零思考方案网

最新财务自查报告(分享13篇)

2023-12-28
财务自查报告

在经济迅猛发展的现今世界,编辑经过精心筛选特地为大家推荐一篇题为“财务自查报告”的文章。在我们日常工作中,经常会用到实用性极高的报告,撰写报告能够让我们更加深入地了解整个工作研究过程。那么,编写报告时有哪些内容需要特别注意呢?希望这些建议能够帮助大家在工作中更加高效。

财务自查报告【篇1】

深圳证监局于xxxx年12 月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题,针对证监局提出的问题,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,现就整改情况报告如下:

1. 关于票据管理问题

存在问题:支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录,未有登记购买记录。

整改措施:建立票据管理登记台账,严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。

整改结果:票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理,完善了台账登记内容,并遵照执行。

2. 现金日记账、银行日记账登记问题

存在问题:缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。

整改措施:专项活动自查开展时,即已安排出纳补录现金、银行存款日记账,贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。

整改结果:手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕,后续出纳严格按照要求及

时登记、日清月结。

3. 关联方、董高监日常出差报销用借款问题

存在问题:存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款,此借款全部为日常出差用的临时借款。

整改措施:公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》,并且已遵照执行。

整改结果:经过整改公司在xxxx年前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销,未报销借款部分已全部归还公司。

财务自查报告【篇2】

工会按照“勤俭节约、统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有节余”的原则。将有限的资金用到维护教工权益上,用到关心教工生活、开展各项活动上,切实为教工办好事、办实事。保证工作重点,保证建设职工之家、工会干部培训等活动的费用。保证重大活动,教工运动会、教师节等各项重大庆祝活动、外出参观等重大事项都专门列出费用,保证了重大活动的正常开展。保证送温暖工程,工会建立了“帮困基金”、制定了管理使用办法,实行专款专用。在实际操作中,严格程序,手续完备,使“帮困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。我校工会无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。工会各项经费支出,都遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。一年来,工会财务工作取得了较好的成绩,保证了工会各项工作的顺利开展,但从整体运作来看,仍有不足的地方:一是严格按照预算执行做得还不够。二是存在现金支出超限情况,针对这些问题,学校领导高度重视,制定整改措施,及时纠正,在今后的工作中切实加以解决。

财务自查报告【篇3】

1、按时按质报送县财政局各科室所需的各种报表、材料,不存在缺报、迟报和报送材料敷衍了事等现象。

2、加强专项资金跟踪问效,半年开展一次专项资金使用情况检查,让财政资金真正发挥效益。

3、认真做好财政工作宣传,到12月21日完成全年信息的报送任务(注:上报县局20篇,上报红河日报3篇)。

4、按要求按时上报财政惠农一折通基础数据工作。

5、加强所辖单位固定资产核算管理,对固定资产的购置、处置都按相关文件执行,没有违反情况。

6、指导督促所辖单位做好行政事业资产信息管理,按要求按时对资产信息数据进行了更新。

7、加强对农村税费改革转移支付、一般性转移支付资金的管理,按文件规定正确使用农村税费改革转移支付、一般性转移支付资金。

8、及时兑付“家电、摩托车下乡”补贴,到XX月XX日止共兑付补贴XXX余万元。

9、加强政策宣传,严格执行各项惠农补贴政策,按要求按时把惠农资金发放到农户,发放工作不存在集体户。

10、加强票据管理,确保票据安全,全年没有发生票据遗失现象。

11、按时完成了会计从业资格证注册登记工作。

12、加强债务管理、按期归还债务本息。

所以此项工作自评分为XX分。

财务自查报告【篇4】

(一)采取有效措施,提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率

各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想,充分发挥收缴经费的主动作用,及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情况。针对代收经费过程中存在的问题,采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式,督促基层单位足额缴纳工会经费,逐步减少收缴经费的盲区。要采取有效措施,加大财政划拨工会经费工作力度,在调查研究,摸清底数的基础上,向同级

党委和政府汇报,与同级财政部门进行协调,切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算,力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。

(二)加强领导,为财务人员履行职责创造条件(M.zUoWEn101.com 高分作文网)

各单位领导要切实加强对财务工作的领导,认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题;要对存在的问题,逐一检查,寻找差距,分析原因,制定措施,限期整改;要充分调动财务人员的积极性和创造性,为财务人员依法按章履行职责创造条件。

(三)强化财务管理,建立健全工会各项财务制度

制度重在管理,管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题,制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度,建立健全符合当前工会财务工作实际的相关制度,做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。

财务自查报告【篇5】

1、在工会财务管理工作的过程中,我们做到工会独立开设账户。依法建立银行账户,并按工会财务会计制度的经济业务进行单独核算和管理。此项满分10分,自评分10分。

2、在财务管理工作工作的过程中,我们实行“一支笔”审批制度。各项经费开支有预算、审批,并有书面记录。

此项满分5分,自评分5分。

3、在财务管理工作的过程中,我们配备专(兼)职会计、出纳人员,并做到分工明确,各负其责。

此项满分10分,自评分8分。

4、我们按有关规定,设置总账、明细账、现金和银行日记账簿。工作程序符合有关规定。

此项满分3分,自评分3分。

5、在会计工作运行过程中,会计符合规范,做到账证、账账、帐表、账实相符。

此项满分5分,自评分5分。

6、在财务工作的过程中现金支出符合《现金管理暂行条列》规定。

此项满分5分,自评分5分。

7、在工会财务工作管理过程中,我们按规定建立会计档案且妥善保管。会计档案按照国家会计档案管理制度的规定定期整理归档,妥善保管,调阅和销毁符合规定手续。

此项满分2分,自评分2分。

财务自查报告【篇6】

1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。一证,学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费;一卡,学生凭《中小学收费公开卡》缴费;一单,学校凭《收费结算清单》与学生结算;两公开,公开收费标准,公开收费的使用情况;四统一,统一收费时间,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查,无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象,严格按照莱教便函(20xx)62、66号文件执行,上级禁止的学后服务费、班费,我们坚决停收。

2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前,能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式,将收费政策、项目、标准在学校外公示,接受师生和学生家长的监督。

3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。

4、进校书刊都能按烟台市教育局审定的用书目录征订,学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后,在由新华书店征订,除教材以外的其他书刊,坚持学生自愿的原则,无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。

5、我校认真落实《关于建立健全中小学家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神,对家庭经济困难学生进行摸底排查,使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足,并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在学校内张榜公布,接受社会各界监督。

6、学生参加平安保险,坚持自愿的原则,没有硬性规定学生必须统一着装穿校服,没有强行安排学生统一购买学习生活用品。

财务自查报告【篇7】

潞西市总工会共有基层工会225个,本次大检查下发自查表225份,其中行政单位67份,事业单位61份,企业97份,收回自查表167份,其中,行政事业单位67份,事业单位59份,企业41份。经过认真核实、汇总,全市基层工会20xx—20xx两年基本情况分别是:20xx年全市年末职工人数11173人,年人均工资15699元,全年工资总额17540.49万元,全年应计提2%工会经费350.80万元,实际计拨78.18万元,收缴率22%;全年应上解40%工会经费130.42万元(含10%、5%部分),实际上缴45.24万元,上缴率34%;全年财政供养人数6938人,年人均工资18424元,年工资总额12782.57万元,财政应计拨2%工会经费255.65万元,实际划拨40万元(含在职人员工资、办公、帮扶经费等);税务代征2%工会经费4.02万元;年度上解州总工会经费16.10万元;20xx年全市年末在职人数11710人,年平均工资17996元,年工资总额21073.32万元,全年应计提2%工会经费421.47万元,实际计拨2%工会经费93.85万元,收缴率22%,全年应上解40%工会经费158.84万元(含10%、5%部分),实际上解47.32万元,上缴率29%,年末财政供养人数7025人,年人均工资22061元,年工资总额15497.85万元,财政应计拨2%工会经费309.96万元,实际划拨45万元(含在职人员工资、办公费、帮扶款等)。地税代收2%工会经费44.25万元。年度上解州总工会经费18.48万元。

依法督促企业每月按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费,开设了经费集中户存款帐户,建立经费收缴台账,认真逐月逐笔登记企业上解的每一笔工会经费,并按实收比例上解州总工会经费。

20xx年收到省总工会补助文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程款7万元,目前文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程正在实施,工程款仍留存银行,未做它用。中央财政帮扶款共到位7万元,用于困难职工医疗、生活帮扶救助及“寒窗助学”6.18万元,余0.82万元。

财务自查报告【篇8】

       幼儿园财务管理专项检查自查报告

       本年度,幼儿园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准,各项收费项目符合规定,经区物价局、区教育局审核通过。现将浦南中心幼儿园2022年财务管理自查情况报告如下:

       一、幼儿园领导高度重视

       1、幼儿园配有财务办公处,配有财务人员1人。

       2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。

       3、财务人员能按照财务制度的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。

       4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质,严格做到专款专用。

       二、强化幼儿园收入收费行为的管理

       严格执行收费管理制度。公开收费项目,公开收费标准,接受教师及家长的监督,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过幼儿园自查,未发现自立收费项目、自行提高收费标准现象,幼儿园有完善的经费管理制度,真正做到了专款专用。

       三、加强财务支出管理

       幼儿园领导审批制度明确,从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确,做到了相互分离、相互制约、相互监督。

       四、加强有限资产的管理,保证幼儿园正常运行

       根据幼儿园工作计划,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余。” 所有资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记准确无误,没有造成资产流失。公章由专人保管,个人印章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

       严格凭证审批手续,报销凭证须由经办人签字或盖章,经领导审批后方可报销。

       此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视,为依据进行全面自检自查,通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我园要更细致的规范财务基础管理,扎扎实实的开展幼儿园的财务工作,严守财经制度,确保幼儿园正常运行。

       幼儿园

       2022年10月

财务自查报告【篇9】

1、财务收支管理情况

我院在财务工作的过程中,严格按照《会计法》的规定,遵守财务规章制度,明确“收支两条线”的管理办法,配备财务人员2人(会计、出纳各1人)。经费在日常使用中,严格遵循国家的行政事业单位会计法准则;在办理财务报销事项时,严格执行“一支笔”的原则,同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销,以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规,所发生

的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,确保数据真实、有效;在会计电算化方面,采用的是用友ERP财务软件,有助于会计工作的规范化。在资产管理上,做到帐物一致、帐表相符,特别是在使用中央专项资金采购时,严格按照行政单位采购办法,公开招标进行采购,采购的资产及时准确入帐。

2、诉讼费收费情况

我院严格按照诉讼费管理办法,严格按照国家统一规定收取诉讼费用,未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后,以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用;当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费,并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据,到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用,也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用,由人民法庭直接代收,并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用,定期交入指定银行,同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理,严格执行国家有关规章制度,自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督和检查。

3、涉案款项管理情况

由于财政预算管理的有关规定,实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零

余额账户的局限,我院的执行案款,案件暂存款暂未实行专户管理。

4、诉讼费收费程序情况

我院严格按照诉讼费管理办法,严格按照程序收缴诉讼费用,法院只负责开收费通知单,由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费,法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制,部分区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点,由经办人统一收取后再代为存入专户。

5、票据管理情况

我院财务室设专人管理票据,并进行记帐登记,收费员每次向票据管理人员只领一本票据,以后缴旧领新;票据管理人员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据,并按有关规定和财政核销票据。《非税收入一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。

财务自查报告【篇10】

(一)财政划拨工会经费的问题

地税代收后,各单位的经费收入主要分为三大块,即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上,各区、县工会都不同程度地做了一些工作,但由于区、县财政比较困难,加之我们的协调沟通工作也不到位,导致财政划拨的工会经费不能全部到位。

(二)工会经费收缴率不高的问题

区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了,够花就行,认为税务局代收多少就收多少,收不上来也没有办法,催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严,工会经费想交多少就交多少,有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨,财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总,这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息,工作效率不高。

(三)财务管理基础薄弱的问题

一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够,没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用;二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识,加之培训工作未能跟上,因此,县、区工会财务工作不能适应形势发展的要求。

(四)乡镇街道一级工会财务管理问题

我市乡镇、街道工会工作范围广

,肩负的任务重,人员编制少,非公企业多问题多。如工会经费开支由行政领导审批,工会经费无法正常保证,只能依靠区县工会的补助等,管理起来困难很大。

财务自查报告【篇11】

6月6日区采购执行情况专项检查业务培训会后,我部领导非常重视,及时组织相关人员认真学习了x财发[2008]78号关于印发《xxx区政府采购执行情况专项检查实施方案》的通知精神,在安排专人负责此项工作的同时,严格对照文件要求进行专项检查自纠自查工作。现将具体情况汇报如下:

一、领导重视,落实责任。

部领导班子对政府采购工作非常重视,经专题研究,明确该项工作由分管财务的副部长xxx负责,日常具体工作由财务人员负责。在日常财务管理中,部领导经常在部务会、支部会议上,多次强调各项物资采购要严格遵照政府采购有关规定执行,决不允许出现化整为零、规避政府采购的行为;在业务方面要求财务人员经常向区政府采购中心请教、学习,向会计核算中心领导和报帐组工作人员学习,不断强化程序意识、节约意识;在日常具体工作中,领导经常提醒经办人员,要严格按照政府采购法的要求进行物资采购,杜绝图方便而改变采购方式的行为出现。

二、完善政府采购管理制度。

部领导班子科学统筹,本着节约的原则,在每年年底定出下一年度预算,采购活动严格控制在预算范围内。每项具体采购工作由各科室根据办公需要和上级有关政策提出申请,经主管科室的部领导阅示后,提交部务会研究确定。

三、严格管理,规范操作。

我们自觉坚持采购程序,部务会研究同意采购后,由财务人员负责在区政府采购中心按《采购法》要求具体办理。对每一项政府采购业务,我们严格按照政府采购法和政府采购业务指南的程序进行上报,根据区采购中心批准的采购方式、金额进行下一步的采购。到目前为止,我部在执行政府采购政策方面没有出现违规或违反财经纪律现象发生。

四、完善档案管理。

财务自查报告【篇12】

财务自查报告是一份详尽的报告,通常由财务部门或专业机构编写,以评估和审查一个组织的财务状况和做法。这份报告提供了重要的信息,可帮助监督机构、投资者和利益相关者做出有关该组织财务决策的决策。


财务自查报告应包括对组织的财务状况进行全面的分析。这包括对资产、负债和所有者权益的评估。报告应提供有关组织当前资产和负债的详细信息,以及对这些项目的前景和风险的评估。还应对组织的现金流量进行分析,了解其流入和流出资金的情况。


财务自查报告还应包括对组织的财务运营进行审查。这包括对组织的财务政策和程序的评估。报告应评估组织的会计制度、财务管理系统以及财务人员的专业水平和道德标准。还应对组织的财务决策过程进行审查,以确保其合法性和透明度。


然后,财务自查报告还应对组织的财务绩效进行评估。这包括对组织的收入和支出进行分析,以了解其盈利能力和财务稳定性。报告应提供有关组织的盈利能力、流动性和偿债能力等指标的详细信息。还应对组织的财务增长和发展的前景进行评估。


财务自查报告还应包括对组织的财务风险评估。这包括对组织可能面临的财务风险进行识别和分析。报告应评估与组织财务状况相关的内部和外部风险,并提出相应的风险管理建议。还应对组织的财务合规性进行审查,以确保其遵守适用的法律和法规。


财务自查报告是一份与组织财务状况和做法相关的详尽报告。它提供了有关组织财务状况、运营、绩效和风险的信息,为监督机构、投资者和利益相关者提供了重要的参考资料。这份报告应该是详细、具体且生动的,以便读者可以充分了解组织的财务情况,并做出明智的决策。

财务自查报告【篇13】

1、财务管理情况:我校财务管理制度健全,并做到制度上墙。学校收入主要是财政拨款及事业收入,严格执行“收支两条线”管理,杜绝了坐收坐支、私设“小金库”及“账外账”等违规行为。

2、会计工作规范情况:学校配有财务办公室一间,配有兼职报账员1人,财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力,能按照有关财经规定记账,统一使用财政部门印制的收费票据,数据真实,报销手续齐全,报账及时。

3、小卖部情况:学校与小卖部承包人签订了承包合同,承包人持证营业,建立了商品台账,承包费入账及时。

4、财务运行情况:学校按照“量入为出,以收定支”的原则,各项支出按实列支,不虚列虚报,不允许以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等,只要符合政府采购条件的,全部实施了政府采购。不符合政府采购条件的,也能做到货比三家,坚持到正规商户实施采购。对大额开支项目,由校领导班子集体讨论决定。我校专项资金的使用做到了管理规范、帐目清楚,不存在截留、挤占、挪用项目资金的现象。学校的招待费、交通费能及时结清,杜绝了签单现象,公积金和医保费每月按时缴纳,目前学校无任何外债。

5、学校资产管理情况:学校建立了固定资产管理台帐,数据准确,账实相符;定期组织资产清查,报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产,未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况,安全防护措施较好。

6、学生补助及助学金情况:我校一是严格按照政策精神和相关文件的要求进行规范操作;二是全过程实行阳光操作,办事过程实行公开,广泛接受群众、干部、教师、领导的监督;三是将学生补助及时按标发放到位。

文章来源://m.03kkk.com/fanganfanwen/145133.html

上一篇:年终工作总结个人通用版(精华四篇)

下一篇:车间管理年终工作总结(13篇)

相关推荐 更多 +

最新更新 更多 +