我们觉得“付款通知”是一个值得您关注的话题不妨一读,如果您想要随时查看本文请记得收藏。如果你在进行办公类的工作,总会有碰到公告通知。 公告通知是社会上众多民众所关注的资讯。
有限公司:
根据贵我双方于 年 月 日签署的` 《 合同》 (合同编号: ) 之约定,我司向贵司支付了 采购 款人民币 圆整(¥,,00 元) 。由于我司 自身原因,上述合同暂时中止终止执行,请于收到本通知书当日将上述款项打入我司指定 账号(户名: 有限公司,开户行:,账号:) ,该 款项视为贵司向我司退款,因此而产生的所有问题有我司承受。
此致!
有限公司
x年 月 日
xx同学的家长:
根据物价局收费标准(聊政办发[20xx]81号)文件,及你本人自愿选购的教辅及报刊等,现将收费标准通知于你,望及时将费用交于学校。应收项目如下:
一、作业费1-2年级7.50元3-6年级10元
二、学生平安保险20元/生为了丰富学生课外生活,关爱学生身心健康,自愿选购项目有:
三、报刊按自愿选购项目交费。
四、教辅按自愿选购项目交费。
通知人:
20xx年xx月xx日
委托付款通知书
合肥京东方半导体有限公司:
请将我单位承建的合肥京东方半导体二期项目进度款肆拾万元整(¥:400000.00),汇入以下账户,户名:合肥市双墩建筑劳务有限公司,账号:20000241632010300000018;开户行:安徽长丰农村商业银行双墩支行。
因此而产生经济、法律等责任由我公司全部承担。 特此委托!
安徽双丰建设集团有限公司
20xx年7月18日
市政府采购办:
我单位于20____年___月申报的服务器及办公设备等项目,经贵办批复后实行协议供货或由代理机构组织采购。现按规定已完成招标采购工作程序,本单位已验收合格同意付款。请贵办按合同付款方式直接支(预)付合同款项100%给:
供货单位:
开户银行:
银行账号:
金额大写:(¥)
经办人员:
联系电话:
特此通知。
_______公司
____年____月____日
贵司于20____年____月与我司签订消防工程承包合同,根据合同约定,合同总额:人民币________,依照合同规定的第4点的'第1条按总价____%的预付工程款,人民币__万__仟元整,¥____。
根据合同规定,(工程进度到哪支付第几笔款)
来函特请贵司尽快按双方约定付款,非常感谢!
敬祝商祺!
收款银行帐户信息:
收款人: ______有限公司
收款银行:农业银行东莞东城支行
收款帐号: ____________________________
______有限公司(盖公章)
一、背景介绍
财务付款管理是企业日常运营不可或缺的一环,它直接关系到企业的资金流动和财务健康状况。为了加强财务付款管理,提高资金使用效率,迅速反应企业经营需求,特制定本《财务付款管理制度通知》。
二、付款审核制度
1. 付款申请:各部门负责人须根据实际需求,向财务部门提出付款申请,明确申请事由、金额、收款对象等详细信息。
2. 付款审批:财务部门收到付款申请后,将组织相关部门进行审核,审批人员需仔细核对申请信息,确保申请合理、真实、有效。
3. 多级审批:根据付款金额的大小不同,审批流程也有所区别。小额付款(金额低于5万元)经过财务部门审核即可,中额付款(5万元至50万元)需经财务总监审核,大额付款(金额高于50万元)须经董事会批准。
三、付款操作流程
1. 确认付款:审核通过后,财务部门收到付款申请单,按照相关程序确认要付款的金额、账号等信息。同时,财务部门需留存相关申请文件和审批记录作为财务审查的依据。
2. 付款指令:财务人员根据确认的付款信息,填写付款指令,并在内部系统中进行记录。付款指令包括付款账号、收款账号、付款金额、用途等必要信息,并由财务主管核对无误后签字确认。
3. 开票与核对:若支付对象需要发票,财务部门必须向收款对象索要发票,并在付款时进行核对,确保发票真实合法。
四、付款方式选择
1. 银行电汇:作为最常用的付款方式,银行电汇能够实现资金快速流转和准确到账,是企业财务付款的首要选择。
2. 转账支票:适用于一些特殊情况下,无法进行电汇的场景。凡是选择转账支票付款方式,必须经过财务主管严格审批。
五、禁止违规行为
1. 多笔拆付:禁止将一笔大额付款拆成多笔小额付款进行操作,以规避风险审查。
2. 虚假付款:禁止财务人员或其他员工为了谋取私利,虚构付款事由,违反公司规定进行付款。
六、例外情况处理
1. 特殊付款:如公司有紧急需求或特殊应对情况,需要临时付款,则需经过财务总监特批,并在事后向董事会汇报。
2. 异常付款:若检查出财务付款出现异常情况,财务部门须立即报告上级主管,进行进一步调查并采取相应的风险控制措施。
七、后期评估和审查
为保证财务付款制度的有效执行和不断完善,财务部门将定期进行制度执行的评估和审查。同时,对于发现的问题和不足,将及时提出改进方案,并与相关部门进行沟通和协调,以提高付款管理的规范性和高效性。
八、通知执行和监督
本《财务付款管理制度通知》由财务总监负责发布,并执行监督财务付款的各项规定。同时,各部门负责人需配合财务部门的工作,确保财务付款制度的贯彻执行。
结语
通过制定本《财务付款管理制度通知》,公司将进一步规范财务付款流程,加强资金管理和风险控制,提高财务操作的透明度和准确性。希望全体员工积极落实本通知内容,共同维护公司的财务健康和可持续发展。
xxxx有限责任公司:
根据贵我双方于x年x月x日签署的《xx合同书》(合同编号:xx)第5条5.3.2款内容,贵公司应向我公司支付沙曲煤矿瓦斯综合治理项目xxxx工作面地面多分支水平井对接工程合同款的30%,即人民币肆佰壹拾柒万零捌佰柒拾元整(¥:4170870.00元整)。请于收到本通知之日起5日内将该款项汇入我公司指定账户(户名:xx公司,开户银行:农行宁夏银川市开发区支行,账号:xx)。
此致
致 有限公司:
根据贵司于年月 ,贵司应向我方支付货款 圆整(¥ )。请于收到本通知书后,将该款项打入我方指定帐号,如下: 开户行:___________________________
开户名:___________________________
帐 号:____________________________
该款项视为贵司向我方付款,因此而产生的所有问题由我方承受。
此致!
________________公司
年 月 日
Wells Fargo HSBC Trade Bank, N.A.
Operations Group, 9000 Flair Drive, 3rd Floor, El Monte,CA91731 SWIFT ID: WFBIUS65
Facsimile No.626-572-4610 Tel No. 626573-6261
Dear Sirs,
The relative documents are disposed as follows
TAKE NO ACTION AND INCUR NO EXPENSE TO OBTAIN, STORE, BOND OR INSURE GOODS WITHOUT AUTHORIZATION FROM
CITI BANK,NEWYORK BRANCH
对 外 付 款 / 承 兑 通 知 书
银行业务编号 zsh01 日期 20113年5月25 日
贸易进口付汇核销单(代申报单)
进口单位签章
购买外汇申请书
中国招商 银行 广州 分/支行:
我司现按国家外汇管理局有关规定向贵行提出购汇申请,并随附有关凭证,请审核并按当日牌价办理
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