【#工作计划#导语】以下是®为您整理的财务经理年度工作计划【三篇】,供大家学习参考。
【第一篇】财务经理年度工作计划
20xx年是公司发展的关键一年,也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年,我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署,结合公司的发展战略,提出了20xx年工作思路,即:"以集团公司、股份公司财务工作部署为导向,紧紧围绕公司发展战略,切实履行各级财务机构和财务队伍的职责,狠抓财务现场管理和信息化建设,确保财务安全,进一步提高核算质量,努力建设高素质财务队伍,促进财务工作的和谐、健康发展,追求卓越业绩,为实现公司效益化努力奋斗。"概括起来讲为"六抓"、"两创"。
一是抓财务现场安全:大力加强资金资产的现场管理力度,运用稽查、清算、预案和考核等多种手段,逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变,同时通过进一步加大内控执行力度,实现人、财、物和管理的安全。
抓信息:重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。
抓核算:要依托财务7.0系统上线的契机,继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度,进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法,加强稽核力度,严肃执行新会计准则,严肃财经纪律,规避会计风险。
抓队伍:重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养,运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段,不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养,促进总会计师综合素质的提高。
抓发展:未来两至三年,财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标,要求我们从现在起必须做好规划,为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先,要积极推进财务"三统一"建设,实现组织、制度和流程的统一;其次,要优化财务环境,对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制,对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务,对下要确保受控运行、令行禁止,对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路,实现与公司整体战略目标的协调统一。
抓责任:要充分履行财务工作"监督、反映、服务"三种职能,明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责,引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力,切实肩负起应尽的义务,承担相应的责任。
创效益:首先要从直接效益出发,做好资金的运行管理和成本费用的监控,着力于降低财务费用等各项可控费用;其次,要从确保预算的受控运行入手,加强分析和监控,做好量、本、利的测算,为相关部门的决策提供支持,创造间接的管理效益。
创业绩:公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平,要加强对前沿理论的研究,并将成果及时转化为实践,力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献,使公司财务管理水平同比能有大的进步。
201x年我将根据公司整体战略部署,带领全体财务人员,继续发扬成绩,开拓进取,以严谨务实的工作作风,高标准、高质量的工作要求,扎扎实实做好各项工作,为公司的发展作出新贡献。
【第二篇】财务经理年度工作计划
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在201x年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成201x年工作计划的各项任务,以限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
【第三篇】财务经理年度工作计划
一、树立正确的监督观、服务观。
作为一名财务负责人,树立正确的监督观和服务观,是做好财务工作的重要前提。财务的基本职能是监督,但仅仅做好监督还不够。优秀的财务团队要在严格执行监督的前提下,为其他部门提供良好的服务工作,使其他各部门工作能及时、有效完成。只有监督与服务并举,方能获得集团及公司领导的认可,使财务工作的价值化。
二、全面了解公司各方面基本情况、迅速溶入整个团队。
财务负责人到岗后,应尽快对公司的基本情况进行了解,包括整个项目的基本情况、开办期的期限、开办费金额、人员编制、已到岗人员情况等。与公司领导班子及其他各部门负责人多沟通,了解其开办期整体工作内容及各阶段性工作任务,为日常监督及服务工作垫定良好基础。
三、对公司需办理的各种证照进行整理归档,确保各种证照齐全。
财务负责人到岗后,一般公司已经由商管总部拓展部完成了前期验资、工商注册等工作,财务负责人应按照商管总部的要求,对已办理的各种证照进行整理归档,对尚未办理的各种手续进行登记,与商管总部及各相关政府部门加强沟通,在规定时间内办理好或协助责任部门办理好各种证照,避免在日常工作中出现不必要的麻烦,影响公司的良好形象。
四、与各部门配合,对开办费进行分解并对每月的支出进行分析,确保适时监控,心中有数。
商管公司在开业前基本上没有收入,开办费是其最主要的经费来源。公司在对开办费进行分解上报后,随着时间变化,分解内容可能需要进行适当调整。财务负责人应根据实际工作需要,对需要调整的项目及时调整,以便于后期支出时进行合理监控,既满足工作需要,又能使总体支出控制在合理额度之内。临近开业及开业前几天,由于各种突发事件较多,各种不可预计费用相应会比平时增加很多,这其中会有相当部分需计入开办费。所以在前期的费用支出中,应遵循谨慎性原则,适度从严把控各项日常支出,以预留出合理额度备开业期间急用。
五、与企划部配合,做好招商推广费的分解及核算监督工作,确保专项费用合理支出。
招商推广费用是专项费用,只能用于与招商推广相关的支出。在企划部相关工作开始阶段,就要督促、配合其做好整个开办期的费用整体分解工作,按月向商管总部上报月度费用预算,严格按预算支出。同时在日常业务办理过程中,要严格监督各相关人员按集团要求提交各种相关手续,如费用预算审批OA、合同、合同审批表、三方比价或直接发包审批、招投标审批、广告验收手续等。
六、与工程部配合,做好各种工程工具的招投标采购工作,确保大额支出严格按集团制度执行。
工程工具采购根据实际工作需要及供货方情况,一般可分为两块,一块为升降机采购,一块为其他低值工具打包采购。财务应督促相关部门根据实际工作需要,合理安排好OA报批及招投标工作。确保所需各种工具适时到位,满足相关部门工作之需。
七、与物管部配合,做好开荒及日常保洁等各种招投标工作,确保相关业务公平公正。
开荒由商管公司负责相关事项的组织及落实,相关费用由项目公司承担。商管公司在开荒招投标及后期的组织及落实中应管理到位,手续齐全,如垃圾清运的车次统计等。日常保洁是指广场开业后的日常保养清洁等工作,此部分费用支出不属于开办费支出范畴,因此在招投标过程中要注意审核其总费用是否在开业后经营预算指标内,以防费用超支。
八、与招商营运部配合,做好商户签约条件的审核工作,确保各商户签约符合集团要求。
商场开业前招商工作是重中之重,而商户签约又是招商工作中的关键环节,不同的商户尤其是战略合作伙伴及实力较强的商户,签约条件会有所不同,如签约期限、租金单价、保证金金额、租金收限方式等,财务应严格审核每个商户的签约条件,与租赁决策文件及小商户租金分解表指标进行对比,对超出标准的商户签约情况,及时督促相关部门上报商管总部,第一时间获得相应批复。
九、积极主动,密切配合,做好各种内外部关系协调工作,确保公司有良好的外部环境。
万达的商业地产是城市综合体,里面的商户数量、类型、业态各异,各商家日常经营牵涉的政府管理部门很多,如当地政府、工商、税务、消防、公安、交警、劳动、房产、卫生、物价办等。在日常与这些部门的交往中,财务部也应当仁不让,尽已所能,一方面依靠万达强大的实力和影响力,一方面结合当地的文化,主动配合领导处理好公司与各部门关系,使得在日常监督工作中能得到同事的理解与配合。
十、以身作则,带好团队,做好各种基础性服务工作,确保各部门日常业务良好、高效完成。
财务工作是注重细节的工作,在日常核算及各种款支付业务中,一定要细心加耐心,并影响到整个团队。细心是指工作要细心,手续审核、账务处理、数据整理、报表上报等各种基础核算工作中要细心,才可以少返工、不返工,提高工作效率。耐心是指在日常监督工作中,可能会遇到相关人员不理解、不耐烦、有抵触情绪等,这时不能一味去强调制度或以硬碰硬的方式来解决,要相信万达的员工是有素质的,都能够严格按制度来完成各项工作任务。只要我们针对不同情况采取相应方式,耐心给相关人员讲清楚制度的意义,就能够得到别人的理解与尊重。
时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初,置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部。20xx年*月份集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿;20xx年*月份集团公司实际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部,要求管理水平的不断地提升,外部,税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。
在20xx年的工作中,财务部作为公司的综合职能部门,在市局党组的领导下,在省局办公室的关心帮助和具体指导下,转变思想观念,强化服务意识,提高自身素质和工作质量,努力围绕中心任务开展工作,较好地发挥了职能作用,为行业的发展做出了应有的贡献。下面总结一下一年来的工作:
职能发展
过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
1、建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。
3、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。
财务合同管理月总结
公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性,财务总监姚总亲自给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。【篇二】
一名新的财务经理进公司,对公司的制度、相关业务流程、公司组织架构、部门人员、生产流程以及生产工艺等情况不完全了解,为此近段时间内对于本部门工作的开展,建议暂按原来的运作模式进行(除非原模式出现较大问题,需要修改)。将通过三个月的前期调研,将迅速的了解公司相关情况,并在此基础上提出相应的整改或工作建议。
一、了解部门工作目标、范围、职责
1)通过沟通领悟公司高层对财务部的期望,以作为日后工作关注重点。
2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。
二、了解下属工作目标、范围、职责
1)采用单个约谈方式,了解每一个下属的具体分工和工作内容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。
2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。
3)通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。
三、了解公司和本部门相关业务
1)了解公司的组织架构。
2)了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。
3)了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算方法。
4)了解公司的产品、设备、工艺流程。
四、阶段性日常工作安排
1)在了解公司和部门基本情况的的同时,还需要迅速开展起部门的日常工作,监督日常工作的有效开展。
2)稳定现有财务团队,保证日常工作开展。
3)依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。
4)定期召开部门周例会,在会议上了解更多的信息,解决急需解决的问题。
5)加强与下属间的交流和沟通,增强部门的凝聚力,提高团队合作能力。
6)定期将近期工作情况向直属上司汇报,争取公司高层更多的资源和支持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、人员等情况的调研,形成前期调查报告向直属上司汇报。
五、后续工作计划开展
通过阶段性工作状况的分析,进行合理资源整合,开展工作计划如下:
1)依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。
2)依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程,规避经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货管理、筹资、成本费用等。
3)依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会计科目的设置、会计报表的编制和分析。
4)建立财务报表体系(包括财务报表、成本费用报表以及各种供财务分析的辅助报表),制定和下发财务分析报告撰写规定或者说经营活动分析撰写规定。
5)依据需求制定和完善人员考核和激励机制,帮助职员建立职业生涯规划;
6)依据需求制定和完善人才培养机制,制定培训计划并按期开展培训课程。
7)依据需求制定和完善部门月度、年度工作计划。
8)依据需求制定和完善《财务部岗位操作手册》
以上仅从业务层面上讲述一些个人观点,从政治层面上自已领悟了。【篇三】
工作目标:立足基础工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工作质量
第一部分:财务工作
一、财务基础工作
(一)制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报总经理,并对应完善相关制度。
(二)拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准,提升会计人员综合素质和强调工作的主动性,以提升财务部整体工作水平。
3、以培训带动基础工作的落实
××年,有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训,预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训,主要选取会计基础工作方面的内容加以学习,使会计人员认识到会计基础工作的重要性,能够更好地开展会计工作。
(三)会计核算管理
1、进一步规范会计科目
按照公司业务的具体需求,依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类,规范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性。
2、理顺现金收支、货款结算流程
为保证现金收支的安全性、合理性,避免在支付现金环节出现漏洞,规定经办人员必须填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经总经理签字,方可支付,使现金按标准管理,做到有据可查,避免收付风险。货款结算方面,对商场结算单据进行细致审核,对其取的各项费用做到严格审核,不错交一笔费用。
3、加强财务指标分析力度
①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零差错。
②××年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。
③对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题。
④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
4、落实会计档案管理制度
至××年我公司成立已3年,所涉及的会计档案累积增多,必须制定执行会计档案管理制度,将会计档案分别归类,按序存放,严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度,并注意防火、防潮、防盗等。
二、财务管理工作
(一)强化财务监管职能
1、加强对存货的监管
存货是企业正常经营的基本保证,尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种繁多,销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性,财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品,及时发现,及时督促相关部门予以整改,并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督,降低问题商品的数量,努力提高存货周转率,减少存货损失。
2、挖潜创新、开源节流,加强对销售、费用的监管
①在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报总经理;
②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报总经理,力争费用支出的合理性;
③监督终端店销售情况,查找销售中存在的漏洞,避免收入损失风险。
3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性,相关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清货品、钱、物,并由主管领导监交,避免货品、钱、物损失风险。
(二)加强安全管理,杜绝安全隐患
安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。
1、增强全员的安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度,积极参加公司举办的各类安全知识讲座,熟练掌握安全器具,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生;
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;
3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患。
第二部分:其他工作
一、完成领导布置的其他工作。
二、配合其他部门完成指定工作。
三、从公司发展的角度考虑问题,勇于创新。
公司财务年度工作计划篇一
为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:
(一)根据公司目标,进一步搞好预算管理工作。
预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对生产,采购,销售的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。
(二)认真研究市场,结合开发产品和市场的需求,搞好ISO9000,ISO14000质量认证。
公司已走上了良性发展的快车道,产品经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合,可以进一走优化资本结构。从我们公司的第七年末资产负债表可以看出,其资产负债率在36.52%,对于一个制造业企业来说,是一个负债偏低的结构,这证明该公司偿债能力较强,未来盈利空间较大。再从其负债结构分析,流动负债910万元,占负债总额的39.06%,长期负债1420万元,占负债总额的60.94%。
由此可以看出,公司较多的选择了低风险的融资决策,虽然长期负债能带来较低财务风险的财务杠杆利益,但其融资成本比短期负债高。如果公司高层有足够能力筹集短期负债,并且能够循环使用短期负债或者能用新债偿还旧债的话,那么,较多的使用短期负债能够提升公司价值。对于一个公司来讲,短期负债和长期负债应该保持一个适当的比例,过多的短期负债或长期负债对公司的经营都会产生不利影响。所以,公司在以后的一年发展里,准备适当的提高短期负债的比例,增加短期借款来筹措资金,实现充分利用到短期负债和长期负债的好处,扬长避短。
(三)减少费用开支。坚持费用管理“算、控、降”三字诀,算是全面预算,将费用按预算分解到各部门。
控是严格预算管理,超过预算的一律从个人月奖中扣回,实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用,每年下浮一定比例确定费用总额,进一步完善财务公开制度,逐项剖析费用成因,通过分工明确,层层把关,促使各总站挖潜节支、堵塞漏洞。
(四)会计核算要更落实。
一是摸清“家底”,开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动,对现有资产存量进行认真细致的分析,找出潜在薄弱环节,组织整理各部门历年的会计档案,促进公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财,学习聚财、生财、用财之道,在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来,在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节,推进会计电算化甩帐验收达标,使会计信息更加具有时效性和真实性。
(五)审计监督要更加严格。
加强审计监督,审查公司的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法,公正客观的评价各部门经营业绩,严格考核管理,严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为,坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法,推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。
(六)不断提高人员素质
在思想素质上,通过学习《会计法》、《审计法》,强化会计人员实事求是,如实反映的工作作风,学习“两个务必”,加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风;
在业务素质上,学习财务、审计准则制度,税收法律法规,保证知法、懂法、用法、护法,学习行业、省局有关规定,保证依法理财、依法监督、依法审计,学习新的财务会计管理方法、微机操作技术,适应企业管理新形势发展要求,并定期对会计人员进行检查、考核、评比,评“理财能手”,全面提高会计人员素质。
总之,来年的任务更重,压力更大,我们财务科全体成员在CEO的支持与帮助下,在各部门的配合下,将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。
公司财务年度工作计划篇二
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。
7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
公司财务年度工作计划篇三
时光飞逝,转瞬间已进入20xx年x月份,回顾上半年,财务部全体人员对待工作兢兢业业,较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况,现对20xx年度下半年的工作作出如下计划:
一、加强会计核算工作
目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的,已基本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的核算管理模式,较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设,从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,认真审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审结合,每月进行自查、自检,做到账目清楚,账证、账实、账表、账账相符,使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作,要求全体财务人员在工作中认真学习,不断总结经验及教训,把财务核算工作做得更精细化,能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移,为公司领导层决策提供可靠依据。
二、增强财务监督职能
在工作中,严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定,对违法违规的活动进行制止,预防财务风险。在报销方面,加强内部监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对不符合规定的单据一律予以退回,努力开源节流,使有限的经费发挥的作用。
三、科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率
1、加强并规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、效率性和安全性,结合实际,重点加强对房地产项目投资的分析与管理,尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。
2、加强与各开户行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面,除满足集团公司日常开支外,要继续和各开户行协调,解决大额现金支取难的问题,保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。
3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析,主动与公司生产经营部门进行信息交流,掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口,加大资金筹措力度,提高项目融资贷款能力。为此,下半年的工作中一方面要克服困难,做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持主动沟通,争取更多条件优惠的贷款,降低融资费用。个人贷款方面,要及时支付到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资创造优良的平台。
四、加强与银行、税务等有关部门的合作,主动研究税收政策,合法避税增加效益
在下半年的工作中,全体财务人员应加强税收政策法规的研究,加强与税务部门对各项工作的联系和协调,需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新,税务方面的交流与沟通要重新开展。
五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训
财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面,全体财务人员兢兢业业,基本满足公司需求,但对比公司快速发展,还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此,全面深入的学习财务知识,开拓视野,改进工作方法,增强财务管理认识等对财务全体人员十分必要。综上,下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构,培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取认识的复合型财会人才。
六、加强与公司其他部门之间的沟通
1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作,合理降低各项税务风险。
2、领导带头、全员参与,坚信办法总比困难多,通过各种途径加大收集材料发票力度,搞好集团公司成本核算,做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。
3、在上半年的对账工作基础上,将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项,遵循先内部、后甲方的对账原则,分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项,重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题,争取每对一次账都有结果形成并存档,切实维护公司及项目经理的经济利益。
4、加强公司投标保证金管理,建立投标保证金统计档案,对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记,做到有案可查,变混乱为清晰、变被动为主动。
最后,我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐,坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为公司全面完成下半年的指标任务而努力。
一、继续围绕业务发展,优化资源配置,加大计财支撑力度。
在成本安排上,配合专业化经营步伐,将有限的资金向重点业务和营销环节倾斜,以适应业务发展和市场竞争的需要。对业务宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理,统筹安排,集中支付,确保资金使用效益和效果。在投资建设上,以提高重点业务发展能力为核心,有效益的追加增量资产。继续加强信息化建设、局所改造、营投终端以及干线项目建设,尽快形成生成能力,并转化为增收优势。集中采购工作在现有邮政业务用品、信息化项目经验积累的基础上,考虑进一步尝试采用多种方式进行,妥善解决好缓解资金紧张与业务发展实际需要的矛盾,并逐步扩大集中采购范围。
二、继续配合专业化经营,强化损益核算应用。
损益核算工作要在进一步夯实基础工作,细化核算的基础上,强化对核算结果的分析和应用。逐步将损益核算分析制度化、常规化,明确各专业成本控制的重点,引导业务部门关注和应用损益核算成果;在专业考核中逐步采用损益核算数据进行成本收入率等指标考核,提高专业考核的科学性;通过对营投、网运、综合管理等环节进行损益核算,为优化资源配置提供依据。
三、以预算管理精细化为目标,提高经济发展质量。
对重点成本项目继续加强管控力度,实时监控,严格考核。
四、强化会计基础工作,确保收支核算真实性。
按照国家统一的财经制度,认真贯彻执行《会计法》、《企业会计制度》及《会计基础工作规范》等各项财经法规和会计制度,根据《新疆邮政企业会计基础工作达标考核计分标准》的有关要求,在全地区开展会计基础规范达标工作,使会计工作秩序规范有序,会计基础工作更加规范。
五、继续发挥统计优势,为邮政实行产品量核算提供依据。
对以往年度相关统计指标进行原始记录和台账的修订。在产品量结算单价的测定、干线运费结算、损益核算等方面充分利用统计指标,建立成本计算模型,为成本定价和经营决策服务。
六、提升管理手段,稳步推进信息化建设和应用。
继续做好量收系统建设和应用工作,深入挖掘量收系统的管理和分析功能,充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。
时间的脚步不停歇,我们又将迎来崭新的一个年头,不可忽视的岗位年度工作计划撰写又要启动了。如果不作好年度计划,未来工作将像盲人骑马。岗位年终工作计划要怎么写才好呢?重点陈述哪些方面呢?零思考方案网编辑为此仔细地整理了以下内容《医院财务科年度工作计划》,如果合你所需,不妨马上收藏本页。
新年伊始,结合当前形势,制订今年工作计划:
一、医院总业务量大致恒定(指医疗保障总量恒定)的情况下,财务赢利结构显得成为重要,我院主要是医、药的比例结构,以去年为例,这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别65%与35%,而药品收入成本占74%,另加上交药品收入的5%,共计79%,而医疗收入成本占10%,且全年计提超劳务都在这一块,由此得出1%,即37.1万,如是增医疗收入1%,成本仅3.71万,赢利7.8万,两者相差25.6万,同样以去年为例,药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%,去年一季度是比较正常的,二季度为非典期,三季度过渡期,四季度追医疗保障数,因此二、三、四季度均列为不正常,因此说今年医、药比例定为38:62是可信的,我也希望通过领导能调节到这个比例,我希望在比例结构达到目标时,每月能超计划数5%,这样今年预计超180万左右,在最后两个月适当控制药品处方,此时,医、药比例将更佳,而今年计划数呈略超状态,医、药比例希望达31:69,此时将贡献利润100左右,我将每月结果报告领导,借领导掌握来实现]方案-范.整理.之。
二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施,真正改革到谁的头上,各种思想都会涌现,发牢_也是难免的,我作为财务组长,应配合领导作好工作,受点气,委屈点是正常的,权当是为改革做点贡献。
1.进中心人员有顾虑,怕经济上吃亏,财务组配合领导,把改革意义讲透,主要是已有人员编制不动,改革是引入机制,并非侵害他们的利益。
2.人员进入中心之后,会出现管理上的衔接问题,我们财务组多与中心工作人员联络,同时充分发挥管理员曹娟的管理职能,倾听他们的意见,配合医院领导完成开展的各项工作,在工作过程中,发现问题,随时解决,并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报,财务组在业务上多指导,使这一工作平稳过渡。
三、去年我院制订了每季、每月计划医疗保障用量,虽然,以后在实施中偏离较大,应了古俗言“人算不如天算”,主要是不可抗力的“非典”事件影响,在最后一季度中,准备抓回计划量的,医疗保障局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策,干扰了计划的实施,但通过年初制订这一计划,大致上能做到胸中有数,而不是无轨电车,开到哪里是哪里的计划用医疗保障量,一旦医疗保障局下达到我院全年医疗保障用量,我们财务组将在医院领导指导下,制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量,做到胸中有数。
第一、在条件允许的情况下,增加会计人员1至2人,加强力量,增强院财务计划执行情况的控制分析力量,进一步加强院的财务、会计核算工作,将院的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供可靠的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作,从全院的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证院财务工作的真实、完整,维护我院的整体利益。
第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往,在院领导的直接领导和关心、帮助下,力争开辟新的资金来源渠道,保证我院资金需要。
第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系,为院争取更多的优惠政策,为院的发展争取更多的资金,力争我院利益化。
第六、坚持"财务收支两条线",力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金,使院的每一分资金都发挥的财务效益。
第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧、解难。
第八、加强学习,提高财务人员素质,做好勤俭节约、增收节支的宣传,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动院整体财务工作再上新台阶。
人们又将迎来新的兔年。XX年度医院财务运行情况良好,瞬间虎年又将过去。预计本年度总收入达2.4亿元、总收支结余达1100万元。从这一收支结余结果看,医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策影响以来,第一年突破收支结余1000万元的大关,财务状况正处于稳步健康发展的趋势。财务科在院务委员会和分管院长直接领导下,本年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。为进一步做好XX年度财务各项工作,现总结
一、XX年度主要工作回顾
科学合理安排资金,1做好资金科学运行工作:做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为:一是根据“轻、重、缓、急”原则。保证医疗活动日常正常运行,保证每月人员经费的按时发放;二是有约付款,对药品、卫生资料等应付款推迟2-3个月付款,一方面缓解医院支付压力,另一方在这空间期内根据银行理财产品特性,利用理财产品多为医院获取较好银行利息,为医院获得更好的收益;三是对于当月要支付的单位,与其友好协商,以银行一年期贷款率的利息贴付医院,从而使医院又获得较好的收益。
分别采用5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。预算编制更趋于科学化、合理化,2预算管理工作更趋于科学化:根据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标。整个医院经济运行中特别是控制支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算符合率达到预期的工作目标。
很有必要作进一步的完善。因此,3完成起草完善综合目标责任工作:医院综合目标责任方案实施细则自实施以来已有3个年头。院务委员会决定对医院综合目标责任制实施细则进行修改完善。财务科根据院务委员会具体的要求,对开始执行的医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作,该项工作已起草完毕,待医院院务委员会研究后付诸实施。
撰写每季全面的财务与预算执行情况分析演讲,4按三甲医院规范撰写财务演讲:根据浙江省医院评审规范要求。针对增减原因深入的查找原因并加以分析,并提出相应的措施与建议供领导参考。依据变化因素较大支出科目还进行了专题分析演讲。如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析演讲。提出整改意见供领导决策作为依据。所撰写的全面财务与预算分析演讲符合省医院评审规范要求。
进行会计核算与会计监督工作,5依据财政法规做好会计核算工作:根据《会计法》医院财务制度》医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度。按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务。根据财务科考核小组每季度考核结果看,使用会计科目正确率符合规定要求。
较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作,6依据资金结算法规做好资金出纳工作:依据《现金管理暂行条例》银行结算制度》和医院财务管理制度。根据财务科考核小组季度考核结果看,所料理资金收付手续的正确符合规定的要求。
计算资料翔实,7完成全年绩效工资核算和利息效益分析工作:依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。根据内控要求。计算无误,符合管理目标要求。每季度撰写《利息效益分析》演讲,从中找出管理中的缺乏之处,提出减少利息支出的建议;编制核算科室同比收支结余对比分析演讲供领导院周会上通报,使核算科室心里有数,为核算科室进一步做好增收节支工作提供了翔实的信息。123下一页
为了进一步提升自己的能力,我们可以提前准备好自己的工作计划了。有效的工作计划需要是具体的、可量化的,具备完成的时间节点,所以,我们工作计划的写作基调是:可操作、能交付。一篇值得借鉴的工作计划是什么样的呢?请您阅读小编整理的《计划参考: 酒店财务年度工作计划模板》,仅供参考,欢迎大家阅读。
面对金融风暴的无情侵袭,我们酒店在财务状况上受到小小的影响。为改善这一现状,XX年便成了xx大酒店企业改制的关键一年,在这一关键时刻,酒店领导班子居安思危,团结进取,开拓创新,提出创建“情满xx,舒适家园”的品牌战略,为酒店的发展和经济效益的提高打开了新的突破口。为了积极响应这一号召,增强企业的竞争力,不断提高企业的经济效益,充分发挥财务部“管家理财”的作用,详细列出了XX年酒店财务部工作计划,我们一定做好、做细、做新以下工作:
一、抓好员工培训工作,努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高,主要方法是:
1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训,积极参与其他部门的培训和学习。
2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习,学业务,学政策,使财务人员工作计划落实具体,并在学习中总结成绩,找差距。
3、开展技能比武,今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。
二、做好日常财务基础工作,确保酒店经营工作正常运转,我们的主要工作任务是:
1、搞好资金的收集和运用,确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠,加速资金回笼,确保外结资金回笼率为95%以上。
2、严格遵守会计制度,严格按《会计法》进行核算,严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表,搞好月度分析。
为了更好的实现工作目标,我们要对自己下一阶段的工作进行计划。工作计划,是用来达成目标或者完成某件事的方案,一份优秀的工作计划可以让我们事半功倍的完成工作。一篇工作计划应该要怎么写呢?为了让您在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“【热搜计划】 财务个人年度工作计划模板”,供大家参考,希望有用。
20xx年,公司财务部将要更上一层台阶,需要认真贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司的发展规划,以加强财务核算、提高财务人员素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划:
一、顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇
财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋;
2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益;
3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益;
4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益;
5、搞好固定资产管理。我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。
二、加强管理,挖潜增效
为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。
1、业务招待费管理
20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理
严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司制度执行。做到坚持原则,一视同仁,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理
严格预算控制,电话费预算按部门为单位包干到位,努力降低话费开支。
4、办公费管理
办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理
严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。
以上就是我的工作计划,我相信公司会发展的越来越好,自已也会越来越优秀。
为了更好的落实工作任务,我们要预先做一份下一阶段工作计划了。工作计划,是我们对自己完成工作任务的一系列的步骤,工作计划很重要,它让你在繁杂的工作中,保持冷静,有的放矢。我们怎么动笔去写工作计划呢?小编为了满足您的需要,整理了“[推荐计划] 财务部年度工作计划其三”,欢迎阅读,希望您能够喜欢并分享!
回顾过去,展望将来,***房地产公司在规复中渐渐步入欣欣茂发,新的20xx,财务部在包管工作顺利进展并获得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,连续保存20xx年的奋发斗志,同时连续的发觉并补充工作中的不敷,在包管作为公司核心的财务机构平常运作的前提下,将财务的办理进步到一个新的层次!是以,财务部对富裕豪情的20xx年作出了以下的展望和筹划:
1、 进一步加强员工的本钱把握意识,严厉把握借支的审批流程,层层把关,固然,这个工作与各个部分的直接分担经理的办理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的本钱费用报销和把握的宣扬,老职工带新职工,把***严厉借支,节省费用,7天冲账的精良风格连续下去;对付项目标请款严厉审批轨制,经理一支笔轨制,对项目标冲账报销严厉根据借支明细审批,超过借支范畴的请款除特别承诺外,财务同等不得核销当真人借支,并按公法律则收回借款或从工钱扣除。
2、 加强来往款项的催收力度,必要各项目总监尽力互助财务的此项工作,对各个项目标平常回款,根据公司财务部订定的佣金结算办理方法严厉要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每个月5日摆布对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付筹划。
3、 配备财务人员:财务部工作量日渐加强,鉴于如今财务工作在运作尚好,本着为公司节省人力资本本钱的原则,财务发起起码增加一名主管管帐,当真平常账务处理及本钱费用报销考核把控,出纳除当真平常出入及资金收付筹划外,加强来往款项的催要工作,本钱管帐当真根据公司的绩效考核方案进行公司人力资本本钱提成的核算,另帮忙来往款项的清欠工作。
4、 配备金蝶进级版财务软件及多端口:起码配备三个财务软件端口,董事办一个端口,主管管帐一个端口,出纳一个端口,各负其职,出纳当真现金银行流水账记账核对兼负凭据考核,管帐当真收、付、转扫数内、外账务处理,董事办配置查问效用,及时进入账务系统,进行现金银行查问,如许就必须具有一个前提,扫数出入产生时,由经手人将手续完好的单子直接传达给管帐、出纳同时记账,如许就均衡了平常的平常工作量,不会呈现平常出纳忙,月底管帐忙,并且管帐出纳同时做了相称一部分反复工作,月底查对账务也很噜苏费时的环境,工作起来更加高效,有序,时效性和监控性更强。由此,财务办理更加典范,流水化,分工明了,并且董事办经过议定本身的查问端口可以随时明白公司资金状况,便于董事长兼顾安排和临时资金调配。
5、 平常工作:当真结束每个月原始凭据考核、纳税报告,凭据装订和财务档案、代办筹谋等公约办理,现金银行出入,提成核算发放,账务查对和来往款项催收等平常工作,包管不出过错,做好资金安排,包管公司资金平常运作。
6、 其他:互助其他部分结束公司交给的其他工作。
【#工作计划#导语】工作计划表就是使用表格的形式反映工作计划的内容。表格是工作计划的工具。通过它将工作计划指标或要完成的工作项目列明汇总,表达出企业工作计划的基本内容。©搜集的《财务科长年度工作计划表格》,供大家参考阅读,更多内容,请访问工作计划频道。
一、加强政治学习,提升思想素质。
一是提高思想认识。我深知:财务工作是公司的重要职能工作,对公司的正常运转发挥着极其重要的作用。只有在工作中不断积累经验,在学习中丰富知识,认真把握相关政策,才能为不断提高财务工作水平打下基础。二是强化业务学习。一年来,我坚持以党的十八大精神为指导,主动学习各级涉及财务工作的新制度、新规定、新准则,广泛涉猎相关的财务专业知识,并将其运用到具体工作中,真正使自己在工作中得到了成长锻炼。三是加强沟通交流。工作中,按照规范财务基础工作的要求,做到既坚持原则又不拘泥形式,自身工作得到了大家的充分肯定。同时,我始终保持良好的心态,对上有效理解执行上级的战略部署,对内与员工顺畅沟通真诚交流,积极促进各部门密切配合,为公司发展做出了积极贡献。
二、切实履职尽责,勤恳扎实工作。
一是全面开展了土地清理登记工作。我们按照上级部门要求,对公司所有土地资产进行了盘点清查。工作中,始终坚持土地登记的统一性和完整性,严格执行土地登记各项工作制度,依法依规开展土地登记工作。同时,严格按照相关法律法规的规定,坚持实事求是、客观公正的原则,认真组织落实好土地登记发证清理整改工作。二是做好了实物资产管理系统前期上线和试运行工作。201x年初,我主动放弃个人的休息时间,加班加点,和大家一起对全公司的实物资产进行了全面登记清理。三是做好了科长的相关工作。去年11月份成功竞聘科长后,作为分管资产、稽核和在建工程组的组长,我深感责任重大。在进行深入调查研究的基础上,我结合实际,制定了科学合理的全组工作计划,明确了下一步的工作思路和工作方向,明晰了下一步工作中的个人职责任务,为做好今后的各项工作奠定了良好基础。
三、强化作风建设,树立良好形象。
一是增强廉洁自律意识。通过参加公司组织的各种政治学习,个人能够经常性的学习党纪法规、廉政建设有关规定和财务人员工作制度,真正从思想深处进一步提高了对党风廉政建设重要性的认识,切实增强了个人的拒腐防变能力。二是认真履行个人职责。按照党风廉政建设落实情况,努力做到制度之内不缺位,制度之外不越位,切实履行好自己的工作职责。工作中,坚持小事讲风格、大事讲原则,努力按制度、按规定办事,尤其是在负责资产、稽核和在建工程工作期间,做到严格把关、公道正派,杜绝了违纪违规事件的发生。三是注重协调配合。财务工作与公司其他部门都密切相关,在努力做好本职工作的基础上,我积极配合公司及各兄弟部门的工作,与大家团结一致、密切配合,围绕中心、服务大局,确保了公司各项工作的顺利推进。
【篇二】
为了认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律,本着精打细算、勤俭节约的原则,对我局各种资金的使用,进行合理的分配和有效的核算控制,充分发挥财务工作在我局工作中的重要作用,特制定201x年度财务工作计划:
(一)通过各种途径加强理论学习和业务培训。
(二)衔接好盛市财务主管部门,核对各项预算指标,完成机关财务监督核算工作。
(三)进一步完善国库集中支付,提高单位支出透明度。根据《**省省级财政国库管理制度改革试点方案》(**政办发102号)和财政厅国库管理有关规定,逐步运行公务卡结算制度。
(四)根据《榆林市盐业系统财务管理制度》进一步完善盐业系统固定资产、低值易耗品等管理办法,并督促落实。
(五)协同人事部门理顺盐业系统人员工资,住房公积金、医疗保险等工作。
(六)不定期对各县区盐务局(公司)进行财务检查,落实各项制度,严厉查处帐外帐、小金库设立,提高盐业系统财务管理水平。
(七)根据《榆林市人民政府关于对全市农业人口实施碘盐配给补贴的通知》积极办理南部六县农业人口10元/人的财政补贴资金。
(八)及时完成领导安排的其它工作。
【篇三】
一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算:
财务科的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规,认真履行财务工作职责。从审核原始凭证和会计记账凭证的录入到编制财务会计报表,从各项税费的计提到纳税申报、上缴,从资金计划的安排到款项的结算支付,每位财务人员都勤勤恳恳,任劳任怨,努力做好本职工作,认真执行会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性与准确性。
二、近年来,随着企业的发展壮大,管理水平的不断提高,对财务管理业提出了更高的要求。以此为契机,根据财务管理的特点以及管理的要求,制定了岗位职责、财务核算制度、内部控制制度,从而使得每项工作有计划、有落实、有监督、有考核,使每个财务人员的规范意识得到了进一步的增强。
三、严格执行财务制度,规范财务行为,加强财务核算,严格财务监督,杜绝不合理支出,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的开支,为企业增收节支、提高经济效益把好关。
四、不断提高财会人员的业务水平:
随着经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在随之而改变。因此财务会计工作不能停留在简单的算账报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真进行工作总结,吸取经验,查找不足,保证财务基础工作的准确、及时和完整。这就要求会计人员除认真参加会计局组织的会计人员继续教育培训外,还要抽时间学习相关的专业知识,学习新的法规,适应新的工作需求。
五、密切配合各科室的之间的工作,保障供热工作顺利进行:配合用户发展中心,对20xx年新入网的面积进行核算,传递,准确计算应收的工程建设资金,保证资金的及时收取;配合工程科、技术科对20xx年各项工程进行预决算,合理支付各项工程款项;配合运行科,准确计算运行过程中耗用的水、电、热和其它维修费用及人工费用,确保运行成本的准确核算;配合物资科,对所需工程物资和运行维修配件及时办理出入库手续,做到账实相符;配合各中心管理所,对各所的供热面积、应收采暖费用、实收费用和欠费情况逐一核实,为中心所的收费任务考核提供依据
六、做好各项协调工作:
配合所在开户银行,保证每笔收支业务及时准确入账,协调银行与公司之间的每项工作,为公司评信授级,向银行贷款做好准备;配合税务部门,做好每日收入的的准确申报和应交税金的及时缴纳;配合财政部门,对公司的经营状况进行审核以及财政资金的及时拨入,保证财务工作正常健康运行。
七、存在的主要问题及今后的工作目标:
财务科作为公司的一个主要职能科室,“当好家,理好财,更好的服务企业”是我们应尽的职责,“加强管理,规范行为”是我们的义务。一年来,财务工作虽然取得了较好的成绩,但也存在着一些问题,在以后的工作中我们将:
1、进一步加强财务管理:
新的一年里,我们将进一步加强财务管理,实现财务管理科学化、核算规范化、费用控制化,切实实现财务管理的作用,使得财务工作走向更合理化,健康化;切实做好财务处理,加强对原始凭证的审核,并进一步落实费用管理责任。以资金管理为中心,通过细化管理,理顺流程,实现资金平衡。
2、进一步加强财务分析:
为提高财务分析能力,把财务分析纳入日常工作中,我们将量化具体的财务数据,结合公司经营的实际情况,为企业管理提供有力的财务信息,及时做好财务分析资料的收集,加强学习,提高能力。
【篇一】财务总监20xx年度工作计划
20xx年公司的生产经营工作遇到了一些困难,我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下,我们逐步走出困境,各项工作开始正常化。为了20xx年的财务工作规划,取得了优异的工作成绩,现我作为财务部总监,将对20xx年财务部工作情况具体工作计划如下:
一、认真细致做好财务日常工作
为了适应市场经济的要求,实现公司全年目标工作任务,我们财务部要全面规范会计核算和财务管理工作,充分发挥预算管理的功能,进一步加强财务核算和财务监督功能,使财务人员做到既当家又理财,认真搞好各项财务工作。
一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作,做到工作仔细、认真、无差错。
二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作,确保会计档案全面、完整,便于以后日常查阅和利用。
三是积极与相关税务主管部门联系,争取相关部门对我公司的理解与支持,限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策,为公司节约每一分资金,创造经济效益,确保公司发展和生产经营工作的正常开展。
四是在做好自己本职工作的同时,我们财务部坚持“公司工作一盘棋”,积极配合相关部门的工作,利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作,为公司的发展做出我们应尽的努力。
二、制订各项财务成本计划,严格控制成本费用
根据公司实际制订各项财务成本计划,严格控制成本费用,为增加公司经济效益,从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时,把成本控制贯穿于公司生产经营全过程,让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。
通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起,从点滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用,都为公司创造价值。
三、做好资金调拨工作,合理控制公司总体资金规模
为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要,为此,我们财务部将一方面及时与客户对账,加强销货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓。
另一方面,根据公司经营方针与计划,合理地安排融资进度与额度,选择相对利率较低的银行去贷款,以保证生产经营所需。这样,通过以资金为纽带的综合调控,促进了公司生产经营发展的有序进行。
四、加强财务会计制度建设,提高财务信息质量
我们财务部将加强财务会计制度建设,用制度规范财务工作,严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量,要求会计报表报送时间必须及时,做到数据准确、报表格式规范、完整,提高了会计信息的质量,为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
五、明确工作岗位职责,提高财务人员责任性
虽然我们财务部只有4名工作人员,但每个人都能明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求,从而认真做好工作。同时要求他们进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出打算。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。
六、加强团队建设,做好服务工作
搞好财务工作,团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念,认真听取职工的意见与建议,与职工同呼吸,共命运,加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素,提高自己的综合素质,充分调动工作积极性,团结一致,齐心协力,把各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上,做好服务工作,把自己看作是公司的普通一兵,要开动脑筋,想方设法,搞好服务,获得职工群众的满意,一心一意搞好工作,全面提升财务工作质量。
七、20xx年的详细工作打算
20xx年,我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下,在现有工作的基础上,再接再厉,继续发挥整个财务群体的整体作用,不断学习新的业务知识,克服实际工作中出现的具体困难,使公司的整体财务工作再上新台阶。
1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作,每月的工资发放工作,按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作,争取做到工作认真、仔细,无差错。按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作,及时提交给相关的部门和有关领导,确保准确无误。
2、加强资金管理,做好资金调拨工作。要根据公司生产经营与日常开支需要制定资金使用计划,严格按计划执行,确保公司生产经营工作能正常开展。
3、做好公司经济活动分析工作,及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。
4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系,处理好与公司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通,争取在全国银行资金相对较紧的情况下,争取银行对公司的资金支持有新的再投入,为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金,确保公司发展与建设资金的需求。
5、继续进行学习型组织的创建工作,做好会计人员队伍的建设,在充分保障日常工作正常开展的情况下,加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,特别是对会计电算化的学习,并结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力,以便更好的适应公司发展的要求,全力做好公司的财务、核算等相关工作。
6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,清理、完善公司的财务核算,财务管理制度,使财务工作做到照章办事。
今后,我作为财务总监要继续加强学习,提高自身综合素质,围绕公司生产经营的工作目标任务,以求真务实的工作作风,以创新发展的工作思路,奋发努力,攻坚破难,把各项财务工作提高到一个新的水平,为公司的发展做出应有的努力与贡献。
【篇二】财务总监20xx年度工作计划
作为财务总监,这一年来带领财务部较好的把工作做好了,现在就这一年财务部的一些工作做下总结。
一、不断提高人员素质
1、建立健全各项规章制度,奠定会计出纳工作的基矗,今年我根据业务发展变化和治理的要求,对责任、制度修旧补新,明确责任、目标,并按照缺什么补什么的原则,补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用,非凡是针对七、八月差错率高居不下,及时组织、制订、出台了“xxxx制度”,有效地遏制了风险的蔓延。
2、加强监督检查,做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核,实行工效挂钩的机制,按月考核差错率,并督促整改问题,及时消除事故隐患,解决问题。另一方面,加大检查力度,改变会计检查方式,采取定期、不定期,常规与专项检查相结合的方式,及时发现工作中的难点、重点,再对症下药,解决问题,有效地防范了经营风险。
二、加强成本意识,提高经济效益
1、更好的完成年度财务工作,我严格按照财务制度规定,认真编制财务收支计划,及时完整准确的进行各项财务资料的报送,并于每季、年末进行具体地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置,在固定费用上,全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等,并按照营业费用子目规范列支。
2、费用支出实行了专户、专项治理,在临时存款科目中设置了营业费用专户,专门核算营业费用支出,建立了相应的手工台账,实行了一支笔审批制度,严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支,厉行节约,用最少的资金获得利润。xx年开支费用总额为万元,较上年增加了万元,增幅为x%;实现收入x万元,较上年增加x万元,增幅为x%。从以上的数据可知,收入的增长速度是费用增长速度的x倍。在费用的治理上,严格费用指标控制,认真执行审批制度,做好日常的账务处理,并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明,以便行领导把握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准,支行实际费用率为x%,节约费用x个百分点,费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。
三、恪尽职守,切实加强自身建设
我在抓好治理的同时,切实注重加强自身建设,增强驾驭工作能力。一是加强学习,不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风,坚持抵制和反对腐朽消极现象,在实际工作中,积极帮助解决问题,靠老老实实的做人态度,兢兢业业的工作态度,实事求是的科学态度,推动各项工作的开展。三是加强团结合作,不搞个人主义。
四、明年工作打算
1、挖掘人力资源,调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上,根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点,丰富培训形式,加大培训力度,非凡是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本费用,促进效益的稳步增长。一是加强成本治理,减少成本性资金流失。二是加强结算治理,限度地增加可用资金。三是合理调配资金,提高资金利用率;认真匡算资金流量,尽可能地压缩无效资金和低效资金占用,力求收益化。四是降低费用开支,增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算,为行领导的决策提供依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”,加强治理,加快工作的效率。
【篇三】财务总监20xx年度工作计划
一、保平安,匆匆经营
在当前形势下,为了包管酒店的各项工作能正常进行,经营不受任何政策性的影响,酒店将严格依照要求,要求前台款待处做好挂号关、上传关,依照市公安局及辖区派出所的规定对每位入住的客人进行入住挂号,并将材料输入电脑,认真执行公安局下发的其他各项看护。其次,再对全员强化各项平安应急知识的培训,做到外松内紧,不给客人带来任何感官上的重要感和不平安感;在食品平安上,出台了一系列的平安卫生要求和规定以及有关食品卫生平安的应急法度模范,有力的包管奥运期间不发生一起中毒变乱;在治安方面,夜间增岗添兵,增加巡查次数,对可疑人、可疑物做到详细扣问挂号制度。
二、抓培训,提素质
业务知识与办事技术是体现一个酒店的治理程度,要想将业务知识与办事技术保持在一个根基之上,如果培训工作不跟上,新老员工的更新又快,将很容易导致员工对工作短缺热情与业务程度松懈,分外是对一个经营六年的企业会直接影响到品牌。下半年年度的员工培训将是以总公司及酒店的成长和岗位需求为目标,进步员工认识培训工作的紧张性,积极引导员工自觉学习,磨砺技能,加强竞争岗位投身下一步企业各项革新的自信心。培养一支办事优质、技能有特色的高素质员工步队,牢固企业在秦皇岛市场中的优越口碑和社会效益。达到从标准化办事到人性化办事再到冲动性办事的逐步升华。也为此,酒店将计划每月进行需要的一次培训,培训方法主要是方向讲课与现场模拟措施。
三、开源撙节,低落本钱,进步人均花费
节能降耗是酒店不停在鼓吹的口号和狠抓落实的日常工作,上半年各项能耗与客岁同期比都有所降低和勤俭,下半年依照付总讲话精神,治理将更细化,在“节能降耗”的根基上企业提出了“挖潜降耗”的口号,既是如何在现有做了六年的“节能降耗”根基上再尽力,寻找、掘客各环节各法度模范,使各种能源在包管经营的根基上再“降”一点。酒店下一步将在各区域点位安装终端计量表,如水龙头端安装水表、各区域安装电表以及与邮政分清各自费用区域。
同时对空调的开关节制、办公室用电都将再次进行合理的调剂与筹划;其次,酒店将依据物价上涨指数和对同行业查询访问、了解,实时、随时的对产品(房、餐)进行价格浮动,使企业更能机动的控制市场动态和进步业绩,不错过机会;还有酒店在具体分工大将各区域所使用的设备要求到各部门,各部门又要求到班组或个人负责。办事员及治理人员在正常办事和治理历程中,应随时注意反省设备使用环境,共同工程部对设备颐养、维修,更好的正确的操作设备。还要求治理人员要按期陈诉请示设备环境。
客房方面,各类供客人使用的物品在包管办事质量和数量的前提下,要求尽量延长布草的使用寿命,同时,节制好低值易耗品的领用,树立发放和耗损记录,实行勤俭有奖,挥霍受罚的奖惩制度。(这个我们不停在做)如眼下由于奥运会举行,北京车辆受到单牌号和双牌号在光阴上的受限,部分客人来秦必须住上两天才可返回北京,这样客用品就可以在勤俭上做文章。这些都是细小的潜在的勤俭意识,是对市场环境的控制体现。
四、坚持立异,培养立异意识
立异是酒店生存的动力和魂魄,有立异才有活力和生机,有立异能力感想感染到酒店发展的乐趣,在目前对酒店产品、营销手段勇敢立异的根基上,在新的市场形势下,将要鼎力培养全员立异意识,加大立异举措,对陈腐后进的体制要进行立异,对硬件及软件产品要进行立异,对营销方法、目标市场的选择也要立异,再进一步开展立异运动,让酒店在立异中获得赓续的提高与成长,如,顿时酒店要举行的出品装盘比赛,目的便是让厨师从思想上懂得什么叫艺术装盘的同时又勤俭了本钱和进步了菜肴整体档次。在包管眼下推出的“5515”根基上,还要立异出许多相似的买点和思路。更进一步走在市场的最前列,影响市场。
五、严格本钱节制,增强细化核算
节制各项本钱支出,便是增收创收。因此,今年下半年酒店将增强本钱节制力度,对各部门的各项本钱支出进行细分治理,由本来的每月进行的盘点物资改为每周一次,对各项耗损品的使用提出改进看法和建议,从而强化员工的本钱节制意识,真正做好酒店各项本钱节制工作。
六、增强设备设施维修,稳定办事
酒店颠末了六年的风风雨雨,硬件设施也跟着陈腐、老化,面对竞争很激烈的市场,也可说是任重道远。时常呈现工程问题影响对客的正常办事,加上客租率频高,维保不能实时,造成设施设备维修量增大。对付高级次的客人会随着市场上装修新型、奢华酒店的呈现而流失一部份,(年底酒店阁下将增开两家,一家定位三,一家商务酒店)为此,酒店在有计划的斟酌计划年底调换客房、餐厅部分区域地毯,部分木制装饰喷漆和局部粉刷。尽可能的为酒店争取住客率,进步酒店的经济效益。
七、用人性化治理进步企业凝聚力
进步企业凝聚力首先就要进步员工满意度,让员工满意更是人性化治理最终的工作体现。
如何进步员工满意度?员工对企业在哪方面不敷满意?这是往后工作的重点,每一位员工都希望自身的代价在企业能有公正的评价。这就必要企业本着“公道、公正”的原则。即绩效稽核要公道,选拔机会要公道,处置惩罚问题要公道、公开。其次,还要为紧张的突出的员工订定其职业成长筹划,分外是那些可能影响企业往后成长的症结人员,引导他正确的建立职业看和人生代价看。
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