为了更早实现自己的工作目标，不妨在开始工作前，写下一份工作计划。工作计划，从本质上来说就是对工作或任务进行预先安排，花多少时间才能写好一份工作计划呢？由此，小编为你收集并整理了资金办工作计划更多信息请继续关注我们的网站。
为扎实做好20xx—20xx年冬春救助工作，确保冬春期间受灾困难群众的基本生活，维护社会和谐稳定，昆明市财政局下达了20xx年中央自然灾害救灾资金。根据民政部印发的《受灾人员冬春生活救助工作规程》（民发〔20xx〕118号）、《云南省应急管理厅、云南省民政厅关于进一步加强衔接配合做好受灾群众基本生活保障工作的意见》等要求，结合我县实际，特制定本实施方案。
一、工作目标
严格按照“工作程序规范、救助对象精准、救助措施及时”的总要求，确保所有因灾生活困难对象得到相应救助，切实帮助群众度过生活难关，维护社会稳定。
二、救助原则
（一）确保生活，统筹兼顾。保障基本生活需要，兼顾衣被、取暖、住房、就医、就学等其他实际困难，确保受灾困难群众有饭吃、有水喝、有衣穿、能取暖、有房住，基本生活不出问题。
（二）分类救助，重点救助。坚持“分类救助、重点救助”的原则，对需救助人员按因灾造成住房倒塌损坏、农作物减产绝收、致伤致残等情况实行分类排队，优先考虑重灾户和受灾的低保户、散居五保户、残疾人家庭、困难优抚对象、建档立卡贫困户等特殊困难人员的救助，做到分户施策，实施精准救助。
（三）严格程序，规范透明。各乡镇（街道）要严格按照“户报、村评、乡审、县定”的程序确定冬春需救助现金发放对象，冬春需救助对象和拟救助金额要进行公示，做到救助公开、公平、公正。
（四）加强监管，注重实效。坚持“专款专用、无偿使用、分级管理”的原则，加强冬春救助资金使用管理。严禁优亲厚友、平均发放，严禁以慰问金形式发放，严禁将救灾资金用于行政管理、工作经费支出。
三、救助范围
因灾造成冬春期间家庭生活困难，需要给予基本生活救助的受灾困难群众。对重灾户和受灾的低保户、散居五保户、残疾人家庭、困难优抚对象、建档立卡贫困户等特殊困难人员给予重点救助。领取过20xx—20xx年冬春救灾物资救助的一般贫困户，原则上不再给予资金救助，但未领取过救灾物资的其他家庭需救助人员，可以追加资金救助。
四、救助标准
（一）人均救助标准原则上不低于130元。
（二）实施分类救助、重点救助。根据受灾困难家庭基本情况、灾害损失情况、自救能力等因素，进行分类救助、因户施策。一般受灾困难户按人均130元救助，受灾重点困难户按人均130—530元救助。
五、冬春救助资金管理
各乡镇（街道）要严格按照民政部印发的《受灾人员冬春生活救助工作规程》《云南省应急管理厅云南省民政厅关于进一步加强衔接配合做好受灾群众基本生活保障工作的`意见》等要求，规范资金管理，专款专用，及时拨付和发放。严禁优亲厚友、平均发放，严禁以慰问金形式发放，严禁将救灾资金用于行政管理、工作经费支出。拨付资金应通过“一卡（折）通”发放到户，于20xx年4月15日前全部发放完毕。
六、工作步骤
（一）开展冬春救助资金发放需求调查，全面摸清救助底数（3月1日至3月7日）。
各乡镇（街道）要迅速组织专门人员深入村组，走进受灾农户家中进行“拉网式”摸底排查，对照《石林县20xx—20xx年冬春救灾资金发放登记表》（附件2），认真做好摸底工作，确保不漏一户、不漏一人。要详细调查了解受灾困难家庭基本情况，灾害损失情况，自救能力以及口粮、衣被、取暖等方面存在的困难和需求，自村到镇逐级建立相关台账，做到底数清、情况明、对象准。县应急管理局将视情组织专门人员深入乡镇、村组进行实地抽查摸底。
各乡镇（街道）要规范填报《石林县冬春救灾资金发放登记表》《石林县受灾困难群众冬春救灾资金申请审批表》（附件3），连同各乡镇（街道）冬春救助所需资金请示、冬春救助资金发放工作实施方案于20xx年3月10日前报县应急管理局，并确保上报的资金请示与统计表相关数据一致。县应急管理局汇总、调查后，审批实施。
（二）严格救助程序，实施精准救助（3月8日至4月15日）。
1．全县冬春救助资金发放实施标准。严格执行市级冬春救助指导标准：口粮救助人均不低于130元，衣被和取暖救助人均不低于220元，其他救助人均不低于180元（一般受灾困难户按人均130元救助；受灾重点困难户按人均130—530元幅度实施救助，可以单项实施，也可以二项或三项合并救助，但最高人均不超过530元）。
2．及时分配下拨冬春救助资金。县应急管理局根据20xx年各乡镇（街道）辖区人数、经济状况、受灾情况和20xx年10月上报的冬春需救助人数等情况，与县财政局研究确定下拨冬春救助资金。各乡镇（街道）接收县级下拨资金后，要及时研究制定救灾资金分配详细方案，加快冬春救助资金分配进度，督促各村（社区）抓紧实施冬春救助工作，确保4月15日前将救助资金全部发放到户。
3．确定冬春需救助对象和救助金额。各乡镇（街道）要严格按照“户报、村评、乡审、县定”的程序确定冬春需救助对象，坚持“专款专用、重点使用、分类救助”的原则，将需救助人员分类排队，对特殊困难人员予以优先考虑，并根据家庭情况，按照上级确定的冬春救助实施标准，制定救助方案，做到分户施策。冬春救助对象和救助金额，应在村组进行公示7天，公示内容包括救助对象户主姓名、家庭需救助人数、救助类别、救助金额及举报联系电话等。
4．及时发放资金，注重救助实效。各乡镇（街道）在接到上级下拨资金后，15个工作日内将冬春救助资金发放到救助对象手中。公示期满无异议后，各乡镇（街道）在5个工作日内通过涉农补贴资金“一卡（折）通”将救助资金打卡到户，并标注与“救灾”有关字样。资金发放工作完成后，各乡镇（街道）应及时将救助相关情况在政务公开网上进行公开。
（三）及时上报相关材料和开展救助情况调查评估。
各乡镇（街道）要向县应急管理局反映救灾资金发放过程中存在的问题，及时填报《石林县20xx—20xx年冬春救助救灾款物发放统计月报表》（附件4），并配合县应急管理局开展调查、核实、汇总本行政区域内受灾困难人员冬春已救助情况，对本行政区域内的实际救助效果进行绩效评估。冬春救助资金发放工作结束后，各乡镇（街道）应及时向县应急管理局报送一套资金发放的完整手续，同时做好接受上级部门的抽查和审计准备工作。
七、相关要求
（一）提高思想认识。冬春救助是自然灾害救助工作的重要组成部分，在帮助受灾困难群众安全温暖过冬、维护灾区和谐稳定等方面发挥着重要作用，是一项民生兜底保障工作。各乡镇（街道）要加强思想认识，提高政治站位，把冬春救助工作作为当前应急管理工作的重点任务抓紧抓好。
（二）抓紧安排部署。各乡镇（街道）要尽快安排部署，切实加强领导，层层分解任务，严格落实责任，按照规定时序推进冬春救助工作规范开展。乡镇（街道）要加强工作统筹，主动调查摸底本行政区域内实际困难户，并积极开展冬春救助工作，确保取得实效。
（三）强化监督检查。各乡镇（街道）、村（社区）要建立冬春救助工作台账，做好会议讨论研究、民主评议相关记录，认真填写上报相关表格，保存救助申请、公示图片等资料，建立完善救助档案。要积极配合县纪委监委、财政、审计等部门适时开展监督检查，主动公开相关信息，自觉接受社会公众和新闻媒体监督。县应急管理局将根据各乡镇（街道）工作进展情况，协调有关部门组成指导组赴各乡镇（街道）开展专项指导、检查。
资金复核工作计划
一、
资金复核是一项关键的财务管理工作，旨在保障企业的资金安全和合规运营。本文将详细介绍资金复核工作计划，包括目标、内容、步骤和时间安排等方面，以确保复核工作的高效执行。
二、目标
资金复核工作的目标是确认和审查企业的所有资金流动过程，确保企业资金的合规使用和正确归集，同时提高资金的使用效率、减少损失和风险。
三、内容
1. 资金流程复核
资金流程复核是资金复核工作的核心内容，包括现金支付、收款、银行转账、贷款、投资等各个环节的资金流动。需要仔细审查每笔资金流动的依据、金额、时间以及相关凭证和审批文件，确保资金流动的合规性和真实性。
2. 资金账户复核
资金账户复核是查实企业各个资金账户的余额和交易明细，确保账户余额的准确性和资金的安全性。同时，需要检查资金账户的权限设置和审批流程，防止内部人员滥用权限或进行非法操作。
3. 对账单和报表复核
对账单和报表复核是核对企业资金流动情况和风险控制的重要方式。需要对银行对账单、财务报表、资金流量表等进行审查比对，确保数据的一致性和准确性，并及时发现和纠正错误和异常。
4. 内部控制检查
内部控制检查是评估和改进企业内部控制制度和流程的重要手段。需要对资金复核的程序、制度、操作流程等进行定期检查，发现问题并及时修正。
四、步骤
1. 制定资金复核计划
根据企业的实际情况，制定详细的资金复核计划，明确工作内容、目标、时间安排和责任人等。
2. 收集准备工作资料
收集企业的财务凭证、账册、对账单、报表等相关资料，准备好复核工作所需的工具和材料。
3. 进行资金复核
按照计划进行资金复核工作，逐笔、逐项地审查资金流动过程、账户余额和交易明细等。
4. 记录和整理复核结果
及时记录复核过程中发现的问题、错误和异常情况，并整理成报告，准备后续的整改和改进工作。
5. 提出整改建议
根据复核结果，提出有针对性的整改建议，改善和加强资金管理制度和流程，提高资金运作的效率和安全性。
五、时间安排
资金复核工作需要进行定期和不定期的复核，根据企业的实际情况和重要性来安排。通常可以设置每月或每季度的定期复核时间，同时也要根据需要进行突发性的不定期复核。
六、总结
资金复核是企业财务管理工作中一个重要的环节，对于确保资金的安全和合规运营至关重要。通过制定详细的工作计划，明确复核目标、内容、步骤和时间安排，可以提高复核工作的效率和准确性，保护企业的资金利益和声誉。
资金清欠工作计划
导言
在现代经济社会中，资金流动是企业运营的重要支撑。然而，由于各种原因，资金清欠工作变得日益重要。本文将详细介绍一套科学、具体和生动的资金清欠工作计划。
一、工作目标
1. 清理过期未收账款，提高企业资金回笼率。
2. 保护企业利益，降低损失风险。
3. 增强企业内部管理，完善账务体系。
二、组织架构
1. 成立资金清欠工作小组，负责具体工作的拆解和任务分配。
2. 招募专业人员，具备法务和谈判能力。
三、工作内容
1. 预期未收账款的分析：对财务报表进行详细分析，找出过期的未收账款。通过建立动态账龄分析表，能够清晰地了解到哪些客户需要进行清欠。
2. 催收工作计划制定：根据账龄和金额大小，制定催收计划，分解到每个具体的催收员。根据不同客户的特点，采取不同的催收方式，包括电话、短信、上门等，并合理安排催收时间，提高收款成功率。
3. 发送催款函：对客户进行书面通知，明确金额和时间，并注明法律风险和可能的后果。通过书面催收方式，能够更加正式和合法，增加催收的成功率。
4. 法律手段的使用：如果催款函没有效果，可以考虑通过法律手段进行清欠，包括起诉，申请强制执行等。这需要与法律团队合作，确保合规和法律效力。
5. 账务体系的完善：及时更新财务账务，标记清欠进展情况，确保资金流向能准确记录。定期进行账务核查，发现问题及时解决，提高内部管理效能。
6. 合理的激励机制：制定完善的激励机制，鼓励催收员积极参与资金清欠工作，提高他们的工作热情和积极性。比如，可以设置奖金制度，根据实际清欠金额和时间提供奖励。
四、工作计划
1. 建立资金清欠工作小组，明确每个成员的职责和工作分工。
2. 制定资金清欠工作计划，包括明确清欠目标和时间节点、分配具体工作任务。
3. 进行预期未收账款分析，制定催收计划。
4. 实施各种催收方式，包括电话、短信、上门等，并及时记录催收结果。
5. 对于无法通过催收方式追回的款项，及时与法律团队合作，采取法律手段进行清欠。
6. 定期核对账务信息，更新账务系统，确保准确反映各项资金流向。
7. 经常性评估工作进展情况，及时调整工作计划，提高工作效率和成果。
五、风险与应对
1. 法律风险：在执行清欠工作过程中，可能面临一些法律风险，比如被欠款人通过法律手段进行反击。为了应对这种风险，应与专业法务团队合作，确保掌握合法的清欠手段和方法。
2. 人员纠纷：由于清欠工作的敏感性和复杂性，可能导致与客户或被欠款人产生纠纷。为了避免这种情况，应招募经验丰富、专业的催收人员，并为他们提供必要的培训和辅导。
3. 职业道德问题：在进行清欠工作时，应遵循职业道德准则，确保工作过程中的公平、公正和诚信。催收人员应具备良好的沟通能力，避免使用过激的手段或语言，以免损害企业的声誉。
结语
资金清欠工作计划是企业正常运营的重要环节，它能够保护企业的利益，提高资金回笼率，同时完善企业内部管理。通过合理的催收方式，以及法律手段的运用，可以提高清欠工作的成功率。同时，对于法律风险和人员纠纷等问题，应提前做好风险评估，并与专业团队合作，确保清欠工作的合法性和稳定性。
资金供应工作计划03kKK.com
引言：资金供应是一个企业经营过程中的重要环节，它关乎企业的运营和发展。一个务实可行的资金供应工作计划是确保企业正常运作和扩大规模的基石。本文将详细介绍一份全面的资金供应工作计划，并阐述其重要性和具体实施步骤。
一、工作计划的制定与目标设定
1.1 制定资金供应工作计划的必要性
资金供应工作计划的制定是为了充分利用现有资源，确保资金供应的稳定性和安全性，从而平稳有序地推动企业运营。通过制定计划，可以有效规划资金的使用和调配，提前预防和解决可能出现的资金短缺问题，降低企业经营风险。
1.2 目标设定
在制定资金供应工作计划时，必须明确目标和时间节点。这些目标可以是提高现金流、优化资金结构、降低财务成本、增加投资回报等。确立明确具体的目标有助于工作计划的实施和评估。
二、资金需求的分析与预测
2.1 分析企业的经营情况
首先要对企业的经营情况进行全面分析，包括销售收入、成本支出、资产负债表等。通过分析，了解企业运营状况、现金流量情况和财务风险，为制定资金供应工作计划提供依据。
2.2 预测未来的资金需求
根据企业的发展规划和市场趋势，预测未来一段时间内的资金需求。这需要综合考虑市场变化、产品需求、竞争对手等因素，准确预测资金的规模和时点。有针对性地制定资金供应策略，以应对未来的经营挑战。
三、资金供应策略的选择与完善
3.1 制定资金供应策略
根据资金需求的分析和预测，选择适合的资金供应策略。常见的资金供应方式包括自有资金、银行贷款、股权融资、债券发行等。根据企业的实际情况，合理选择不同的资金供应渠道，并制定相应的操作方案。
3.2 完善内部融资和外部融资机制
在制定资金供应策略的过程中，还要着重完善内部融资和外部融资机制。内部融资包括通过盈利和资产处置等来满足企业的资金需求；外部融资则是通过与金融机构、投资者、合作伙伴等建立合作关系来获取资金。合理利用内外部融资机制，实现融资成本的最小化和资金供应的最大化。
四、资金供应工作计划的实施与监控
4.1 分阶段推进工作计划
根据资金供应工作计划，将整个计划分解成多个细分的阶段，分阶段推进工作。每个阶段都要制定具体的目标和执行计划，并设定相应的执行节点。这样可以确保资金供应工作的有序进行，尽早发现问题并及时进行调整。
4.2 实施与监控
在工作计划的实施过程中，要加强对资金供应工作的监控和评估。及时收集和分析相关数据，总结经验教训，不断优化和调整工作计划，确保资金供应工作的实效性和可持续性。
五、总结与展望
资金供应工作计划是企业经营管理的重要环节，它的科学制定和有效实施对于企业的生存和发展至关重要。通过详细的计划和策略，能够规避和解决各种资金供应问题，为企业提供稳定的资金支持。同时，不断完善和调整工作计划，适应市场的变化和需求的变化，为企业创造更大的经济效益和发展空间。
综上所述，资金供应工作计划是企业实现持续发展的关键，需要制定合理的策略和明确的目标，全面分析和预测资金需求，选择适合的资金供应渠道，并加强实施和监控。只有通过科学的规划和有效的执行，资金供应工作才能够确保企业的稳健运营和可持续发展。
资金清退工作计划
一、背景介绍
随着社会经济的发展和企业合作的推进，资金流动和管理成为了一个重要的问题。在企业合作的过程中，可能会出现各种原因导致资金的清退工作，例如合作取消、产品退款等。为了确保资金能够按照合法程序返还给相应方，制定一个科学合理的资金清退工作计划势在必行。
二、目标与原则
资金清退工作计划的目标是确保资金清退的透明、高效、公平。具体原则如下：
1. 合法合规：所有的资金清退都需要依照相关法律法规进行操作；
2. 透明公开：资金清退的流程和结果应当向所有相关方公开；
3. 高效务实：尽量压缩资金清退的时间成本，确保资金能够迅速、准确地归还；
4. 公正公平：在资金清退过程中，要确保无私，不偏不倚，照顾所有相关方的合法权益。
三、工作步骤
1. 收集相关资料：收集并整理所有与资金清退相关的合同、支付证明和相关沟通记录等资料，以便进行资金清退的核对和验证。
2. 确认资金归属权：依据合同约定、支付记录等，确认各方对资金的归属权。涉及多方的情况下，要明确各方的份额和付款方式。
3. 制定资金清退流程：根据已确认的资金归属权和合同约定，制定清退流程，确保整个流程的透明和公开。流程包括申请资金清退、审核申请、清退审批、资金转账等环节。
4. 设立资金清退专项账户：为了确保资金的安全和监管，设立专门的资金清退账户，用于接收和支付清退资金。账户设立后需截图保存相关信息作为凭证。
5. 开展资金核对工作：在资金清退流程中最关键的环节是核对资金的准确性。核对过程中需将银行流水、系统记录和实际支付金额进行对比，并记录在案。
6. 进行资金清退操作：在核对无误后，负责人进行资金清退操作。清退操作要严格按照流程，确保没有任何的差错和遗漏。
7. 更新账务信息：在完成资金清退后，更新相关账务信息，确保所有的变动都能够被准确地记录在账簿上。
8. 撰写资金清退报告：根据资金清退的情况，撰写资金清退报告。报告中应包括清退金额、清退流程和清退结果等关键信息，报告要及时提交相关部门。
四、时间安排
制定资金清退工作计划后，需制定明确的时间节点和进度表。根据工作的紧急程度和资金的规模确定每个环节的时间限制，确保资金清退工作的高效进行。
五、风险评估与防范
在资金清退工作中，存在一些潜在的风险，如账户安全问题、资金核对错误等。为了防范这些风险，要加强对账户的监管，增加核对环节，定期进行资金清算和结余核对，并且设置多级审批制度，提高内部审核的难度。
六、总结
资金清退工作计划对于企业合作的顺利进行和资金管理的规范化具有重要的意义。通过制定一个科学的工作计划，能够确保资金清退的透明、高效和公平。各个环节的详细安排和明确时间节点，能够提高整个资金清退工作的有效性，为企业正常运营和合作关系的维护提供有力支持。
资金稽查工作计划
引言：
资金稽查工作是确保企业财务透明度和合规性的重要组成部分。一项健全的资金稽查工作计划可以帮助企业有效管理和监督其财务活动，防范风险、减少损失。本文将详细介绍一个完整的资金稽查工作计划，包括目标设定、方法和步骤、资源分配以及监督和反馈机制。
目标设定：
首先，资金稽查工作计划需要明确目标和期望结果。企业应该设定明确的目标，例如减少资金流失、防范财务舞弊、确保财务报告准确性。这些目标应该与公司的战略和风险管理目标相一致。
方法和步骤：
资金稽查工作需要采用一系列方法和步骤来实现其目标。这包括以下几个关键方面：
1. 内部控制评估：对公司的内部控制系统进行评估，以确定潜在的风险和弱点。这可以通过审计、抽样调查和风险评估工具完成。
2. 财务数据分析：对公司的财务数据进行深入分析，以寻找异常模式和潜在的财务舞弊迹象。这可以通过利用数据挖掘和统计分析技术来实现。
3. 资金流程审查：对公司的资金流程进行全面审查，包括收款、付款、调拨等环节。重点关注潜在的风险点，如虚假交易、内外勾结等。
4. 合规审查：审查公司的合规性，确保其遵守相关法规和政策。这可以包括对公司政策、问责制度和合同条款的审查。
5. 内部调查：当发现潜在的财务不端行为时，进行内部调查，追查责任，并采取相应的处理措施。
资源分配：
为了有效实施资金稽查工作计划，企业需要合理分配资源。这包括人力资源、技术设备和财务支持。企业应该拥有具备专业知识和经验的稽查人员，并提供必要的培训和发展机会。此外，企业还需要投资购买和更新稽查所需的技术设备和软件，以提高工作效率和准确性。财务支持方面，企业需要提供足够的预算和资金来支持稽查工作的顺利开展。
监督和反馈机制：
为了确保资金稽查工作计划的有效执行，企业需要建立监督和反馈机制。这可以包括定期报告和统计分析，以及内部和外部审查的机制。此外，企业还应该建立匿名举报渠道，鼓励员工主动报告财务不端行为，以便及时处理和调查。
结论：
一个完整的资金稽查工作计划对于企业的财务管理至关重要。通过设定合理的目标和期望结果，采用科学的方法和步骤，合理分配资源，并建立监督和反馈机制，企业可以更好地管理和监督其财务活动，保护企业财产免受损失。
根据《财政部关于(印发行政事业单位资产清查暂行办法)的通知》(财办[20xx]52号)文件精神，落实湖北省《关于进一步做好省属高校和教育厅直属预算单位国有资产管理有关工作的通知》(鄂财行资发[20xx]2号)，为保证学校资产管理信息资料的真实性，准确掌握各二级单位资产占用、使用和管理情况，学校决定开展资产清查工作，特制定本方案：
一、清查范围
截止至20xx年x月31日，我校占有和使用的资产(含无形资产)，即房屋与土地、仪器设备(含软件)、家俱、图书、文物、及专利权、非专利技术和商标权等均在本次清查范围内。
二、工作目标
1.全面摸清查家底。对学校的资产情况及各二级单位资产占有、使用、管理情况进行全面清理和清查，做到账、物相符，账、卡相符，标签上物，责任到人。
2.建立健全资产管理制度。以此次清查为契机，规范资产管理行为，建立健全资产管理制度。
3.推进两个结合。通过资产清查，推进资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合，为学校完善资产管理机制奠定基础。
三、工作机构、职责和任务
为切实加强领导，保证资产清查工作顺利进行，学校成立资产清查工作领导小组，全面负责对全校资产清查工作的组织领导。
(一)资产清查工作领导小组
组长：xxx
副组长：xxx
成员:xxxxxxxxxxxxxxxxx
其主要工作职责：根据国家有关规定并结合学校实际情况制定相应的管理办法并组织实施;讨论并决定资产清查工作实施方案;研究和协调解决学校资产清查工作中出现的有关问题;宣传资产清查工作意义，表彰先进集体和个人;审定学校资产清查工作结果。
(二)资产清查工作领导小组下设办公室(以下简称“资产清查办”)，“资产清查办”挂靠资产与实验室管理处，成员如下：
主任：xx
副主任：xxx
成员：xxxxxxxxxxxxx
其主要工作职责：制定学校资产清查工作方案并报学校领导小组审定;执行学校清查领导小组的决定并组织具体实施;组织检查和督促有关方面完成学校布置的资产清查任务，审查、汇总并上报学校清查核资工作报表。
学校资产清查具体分工(见附件1)。
四、工作要求
1.加强领导。学校各二级单位要加强资产清查工作领导，按照学校资产清查工作领导小组的部署，单位行政主要负责同志为资产清查负责人，成立资产清查专班小组，配备清查人员(名单报资产与实验室管理处)，开展本单位的资产清查工作，由其组织自查并提出自查结果，如实反映本单位资产占有、使用和管理状况;涉及到合并、撤销、分设的部门，原部门主要负责同志为本项工作的负责人，组织完成原部门有关工作。
2.精心组织。各单位清查负责人要做好动员工作，组织学习相关文件，单位资产清查工作小组要对本部门资产认真核对，切实做到全面、细致，确保账、物相符。
3.严肃纪律。各单位应当如实反应资产管理情况和存在的问题，不得瞒报虚报。对于清查工作中出现的.违规违纪行为，将按相关规定处理。
4.其它要求。在清查过程中要认真阅读报表填写说明，填写各类报表(见附件2)，并特别注意核对资产信息，按要求补充完整资产信息。所有资产都必须明确使用人、保管人、存放地点。其中保管人原则上为各二级单位资产管理员。
五、工作步骤与时间安排
(一)准备阶段(20xx年3月1日至x月15日)
1.学习上级资产清查工作文件，研究确定资产清查各类报表，准备有关资料;
2.制定武汉纺织大学资产清查工作实施方案，成立资产清查工作领导小组;
3.召开资产清查工作布置动员会议，布置资产清查工作;
4.组织清查工作人员学习和培训。
(二)实施阶段(20xx年x月16日至x月26日)
1.自查阶段(x月16日至x月8日)，各二级单位按《资产清查具体分工表》的具体任务，依据资产台账和财务账进行自查，其中资产台账登录学校资产管理系统查看、下载本部门资产台账(网址：，如忘记用户名和密码向资产与实验室管理处索取)，完成相关报表填写(签字盖章)，并在x月25日前将自查结果及相关资料报资产与实验室管理处。
2.复核阶段(x月9日至x月26日)，学校清查办公室对各单位自查结果报表整理汇总，并组织专班对各部门的自查情况进行复查、再整理和汇总。
(三)总结和完善阶段(20xx年x月27日至x月31日)
1.学校清查办公室组织对本次资产清查结果进行分析汇总，梳理清查工作中暴露出来的问题，清查结果总结报告上报学校清查工作领导小组;
2.学校对清查工作中表现突出的单位和个人进行表彰;
3.整改暴露出来的问题，结合学校实际情况，依据相关政策法规，建立健全各项管理制度。
六、经费保障
清查工作所需经费，纳入学校专项经费预算予以保障。
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